本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》的規定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項說(shuō)明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
2、截至2018年10月25日，公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)工作，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規定和要求，結合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，并授權保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬(wàn)元，共應支付發(fā)行費用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，項目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設了對應的資金使用專(zhuān)戶(hù)；公司及兩家項目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。上述監管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協(xié)議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協(xié)議執行，《募集資金三方監管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。由于德力光電已轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。據此，公司在相應的銀行開(kāi)設了現金管理專(zhuān)項賬戶(hù)，專(zhuān)項用于使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，該專(zhuān)項賬戶(hù)不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
（二） 各個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的用途
(三) 募集資金存儲情況
截至2018年10月25日，公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內的募集資金已使用完畢，同時(shí)公司已將募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)余額為人民幣0元。
(四) 募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)將不再使用，為方便公司賬戶(hù)管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)工作，該專(zhuān)項賬戶(hù)對應的相關(guān)監管協(xié)議也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬(wàn)元，截至2018年12月31日，累計使用募集資金人民幣80,401.35萬(wàn)元。本年度公司募集資金使用情況詳見(jiàn)本報告附表1：《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴建項目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續實(shí)施條件。經(jīng)公司2018 年8 月24 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議及第九屆監事會(huì )第七次會(huì )議同意，并經(jīng)公司2018 年9 月10 日召開(kāi)的2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )批準，將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金14,245.36 萬(wàn)元變更用于收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)含能”）股權項目，同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21 萬(wàn)元亦變更用于收購沈陽(yáng)含能股權項目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉時(shí)專(zhuān)戶(hù)余額為準）。
截至2018年12月31日，收購沈陽(yáng)含能股權項目實(shí)際募集資金變更額為15,645.08萬(wàn)元，已全額投入。
（二）變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見(jiàn)本報告附表2：《變更募集資金投資項目情況表》。
五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表2：變更募集資金投資項目情況表
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年三月二十三日
根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》的規定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項說(shuō)明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
| 項目 | 金額 |
| 募集資金總額 | 81,360.00 |
| 減：發(fā)行費用 | 1,933.01 |
| 募集資金凈額 | 79,426.99 |
| 減：累計已使用募集資金 | 80,401.35 |
| 其中：以前年度已使用金額 | 64,744.50 |
| 本年度使用金額 | 15,656.85 |
| 加：累計利息收入 | 995.33 |
| 減:手續費支出 | - |
| 減:補充流動(dòng)資金 | - |
| 減：現金管理 | - |
| 減：德力光電戶(hù) | 18.59 |
| 減：利息結余轉一般經(jīng)營(yíng)賬戶(hù) | 2.38 |
| 募集資金賬戶(hù)實(shí)際結余金額（已銷(xiāo)戶(hù)） | - |
注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
2、截至2018年10月25日，公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)工作，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規定和要求，結合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，并授權保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬(wàn)元，共應支付發(fā)行費用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，項目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設了對應的資金使用專(zhuān)戶(hù)；公司及兩家項目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。上述監管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協(xié)議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協(xié)議執行，《募集資金三方監管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。由于德力光電已轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。據此，公司在相應的銀行開(kāi)設了現金管理專(zhuān)項賬戶(hù)，專(zhuān)項用于使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，該專(zhuān)項賬戶(hù)不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
（二） 各個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的用途
| 《三方監管協(xié)議》簽訂日期 | 開(kāi)戶(hù)主體 | 募資資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行 | 專(zhuān)戶(hù)賬號 | 賬戶(hù)類(lèi)型 | 專(zhuān)戶(hù)用途 |
| 2013-4-25 | 廣東甘化 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 2013-4-25 | 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 用于LED外延片生產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用 |
| 2013-4-25 | 生物中心 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行營(yíng)業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000011108979 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 用于購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品 | |
| 廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門(mén)分行 | 610001230900008044 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 用于購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品 | |
| 廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行 | 398000100100513812 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 用于購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品 |
(三) 募集資金存儲情況
截至2018年10月25日，公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內的募集資金已使用完畢，同時(shí)公司已將募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)余額為人民幣0元。
(四) 募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)將不再使用，為方便公司賬戶(hù)管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)工作，該專(zhuān)項賬戶(hù)對應的相關(guān)監管協(xié)議也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬(wàn)元，截至2018年12月31日，累計使用募集資金人民幣80,401.35萬(wàn)元。本年度公司募集資金使用情況詳見(jiàn)本報告附表1：《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴建項目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續實(shí)施條件。經(jīng)公司2018 年8 月24 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議及第九屆監事會(huì )第七次會(huì )議同意，并經(jīng)公司2018 年9 月10 日召開(kāi)的2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )批準，將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金14,245.36 萬(wàn)元變更用于收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)含能”）股權項目，同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21 萬(wàn)元亦變更用于收購沈陽(yáng)含能股權項目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉時(shí)專(zhuān)戶(hù)余額為準）。
截至2018年12月31日，收購沈陽(yáng)含能股權項目實(shí)際募集資金變更額為15,645.08萬(wàn)元，已全額投入。
（二）變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見(jiàn)本報告附表2：《變更募集資金投資項目情況表》。
五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表2：變更募集資金投資項目情況表
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年三月二十三日
附表1：募集資金使用情況對照表
2018年度
編制單位：江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額: | 81,360.00 | 本年度投入募集資金總額: | 15,656.85 | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額: | 15,645.08 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額： | 15,645.08 | 已累計投入募集資金總額: | 80,401.35 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例: | 19.23% | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 1、生物中心酵母生物工程技改擴建項目 | 是 | 19,000.00 | 4,754.90 | 11.77 | 4,754.90 | 100% | 否 | 是 | ||
| 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,001.37 | 100% | 否 | 否 | ||
| 3、收購沈陽(yáng)含能45%股權項目 | 變更后的項目 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 782.71 | 不適用 | 否 | ||
| 承諾投資項目小計 | - | 79,000.00 | 80,399.98 | 15,656.85 | 80,401.35 | - | - | 782.71 | - | - |
| 超募資金投向 | 不適用 | |||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | ||||||||||
| 補充流動(dòng)資金（如有） | ||||||||||
| 超募資金投向小計 | ||||||||||
| 合計 | 79,000.00 | 80,399.98 | 15,656.85 | 80,401.35 | 100% | 782.71 | ||||
| 未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因 |
1、生物中心酵母生物工程技改擴建項目未達到計劃進(jìn)度或預計收益的主要原因：酵母粉方面：隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，其他低價(jià)產(chǎn)品替代酵母粉的情況逐步增多，使酵母粉的使用量近幾年來(lái)出現較大幅度減少，需求下降，為慎重起見(jiàn)，項目中原計劃擴建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線(xiàn)等工程暫未實(shí)施。酵母抽提物方面：酵母抽提物產(chǎn)品受低價(jià)啤酒酵母抽提物的沖擊，銷(xiāo)售價(jià)格受壓，毛利率下降；高端酵母抽提物尚在開(kāi)發(fā)之中，未形成規?；a(chǎn)。穩妥起見(jiàn)，先建成1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線(xiàn)，其余分階段建設。營(yíng)養食品方面：銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )正在建設之中，人們對酵母營(yíng)養食品的接受有一個(gè)過(guò)程，產(chǎn)品知名度不高，銷(xiāo)售增長(cháng)未達預期，故先建100萬(wàn)盒/年營(yíng)養食品生產(chǎn)線(xiàn)，待打開(kāi)市場(chǎng)后再建400萬(wàn)盒/年營(yíng)養食品生產(chǎn)線(xiàn)。報告期內，生物中心由于蒸汽供應等原因，繼續經(jīng)營(yíng)已不具備可行性，且生化業(yè)務(wù)亦不契合于公司未來(lái)戰略發(fā)展方向，為避免繼續生產(chǎn)導致的經(jīng)營(yíng)虧損增加，公司于2018年5月末停止了生物中心的生產(chǎn)，并于2018年12月對外轉讓了生物中心55%股權。 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項目未達到計劃進(jìn)度或預計收益的主要原因：該項目前10條生產(chǎn)線(xiàn)于2014年下半年開(kāi)始投產(chǎn)運行。但近幾年，LED芯片市場(chǎng)出現巨大變化，國內MOCVD機臺數大幅增加，呈現供過(guò)于求的趨勢，尤其是2015年以來(lái)，LED行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價(jià)格競爭，企業(yè)盈利能力下滑，其中上游競爭尤其激烈，整體利潤率下滑明顯，德力光電經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生虧損。綜合考慮行業(yè)、市場(chǎng)等因素，公司暫不加大對光電產(chǎn)業(yè)的投資。2017年底，公司通過(guò)南方聯(lián)合產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及債權，杭州德力西集團有限公司以人民幣30,000萬(wàn)元受讓了上述股權及債權。 |
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| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 此前在編制酵母生物工程技改擴建項目的可行性分析報告時(shí)，基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠(chǎng)房、輔助設施及鄰近北街電廠(chǎng)提供的蒸汽資源，方能減少資金投入，使項目實(shí)施具備經(jīng)濟可行性，但后因北街電廠(chǎng)被列入江門(mén)市禁燃區域，須于2018年年底前關(guān)停，導致生物中心未來(lái)蒸汽供應無(wú)法滿(mǎn)足，如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽，投資較大且蒸汽成本高企，不具備經(jīng)濟可行性，生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)。生物中心停產(chǎn)后，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續實(shí)施條件。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金項目先期投入及置換情況 | 截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項目的土地使用權購置、廠(chǎng)房建設和設備投資投入22,935.62萬(wàn)元；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設備投資投入2,751.72萬(wàn)元。公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金。 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金進(jìn)行現金管理情況 | 公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。截至2018年12月31日，公司用于進(jìn)行現金管理的閑置募集資金已經(jīng)全部收回。 | |||||||||
| 項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金使用的其他使用情況 | 公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。 | |||||||||
附表2：變更募集資金投資項目情況表
2018年度
編制單位：江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
| 變更后的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額（1） | 本年度實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度（%）(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 收購沈陽(yáng)含能45%股權項目 | 生物中心酵母生物工程技改擴建項目 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 2018年9月11日 | 782.71 | 不適用 | 否 |
| 合計 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 782.71 | ||||
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項目） | 此前在編制酵母生物工程技改擴建項目的可行性分析報告時(shí)，基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠(chǎng)房、輔助設施及鄰近北街電廠(chǎng)提供的蒸汽資源，方能減少資金投入，使項目實(shí)施具備經(jīng)濟可行性，但后因北街電廠(chǎng)被列入江門(mén)市禁燃區域，須于2018年年底前關(guān)停，導致生物中心未來(lái)蒸汽供應無(wú)法滿(mǎn)足，如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽，投資較大且蒸汽成本高企，不具備經(jīng)濟可行性，生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)。生物中心停產(chǎn)后，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續實(shí)施條件。報告期內，公司正在推進(jìn)兩家涉及軍工領(lǐng)域企業(yè)的并購，急需資金支持。為提高資金使用效率，經(jīng)公司2018年8月24日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議及2018年9月10日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，公司將“酵母生物工程技改擴建項目”尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等合計15,645.08萬(wàn)元變更用于收購沈陽(yáng)含能45%股權項目。公司獨立董事、監事會(huì )發(fā)表了意見(jiàn)，公司保薦機構出具了專(zhuān)項核查意見(jiàn)。公司于2018年8月25日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了該事項的相關(guān)具體內容。 | ||||||||
| 未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 不適用 | ||||||||
| 變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用 | ||||||||