一、募集資金的基本情況
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。
公司此次募集資金計劃用于LED外延片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴建項目。其中，LED外延片生產(chǎn)項目計劃總投資83,590萬(wàn)元，使用募集資金投入60,000萬(wàn)元；酵母生物工程技改擴建項目計劃總投資24,200萬(wàn)元，使用募集資金投入19,000萬(wàn)元。
由于酵母生物工程技改擴建項目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“生物中心”）已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續實(shí)施條件。經(jīng)公司2018年8月24日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議及第九屆監事會(huì )第七次會(huì )議同意，并經(jīng)公司2018年9月10日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )批準，將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金14,245.36萬(wàn)元變更用于收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)含能”）股權項目，同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21萬(wàn)元亦變更用于收購沈陽(yáng)含能股權項目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉時(shí)專(zhuān)戶(hù)余額為準）。
二、募集資金存放和管理情況
為規范募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率和效果，公司根據相關(guān)法律法規和規范文件的要求及公司章程、募集資金管理制度等內部制度規定，對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲。公司在江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，項目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）及生物中心也分別在上述銀行開(kāi)設了對應的資金使用專(zhuān)戶(hù)；公司及兩家項目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》，明確各方的權利和義務(wù)。由于德力光電已轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。據此，公司在相應的銀行開(kāi)設了現金管理專(zhuān)項賬戶(hù)，專(zhuān)項用于使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，該專(zhuān)項賬戶(hù)不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)情況如下：
| 開(kāi)戶(hù)主體 | 募資資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行 | 專(zhuān)戶(hù)賬號 | 賬戶(hù)類(lèi)型 | 專(zhuān)戶(hù)用途 |
| 廣東甘化 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 用于LED外延片生產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用 |
| 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000011108979 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 用于購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品 |
| 廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門(mén)分行 | 610001230900008044 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 用于購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品 |
| 廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行 | 398000100100513812 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 用于購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品 |
| 生物中心 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行營(yíng)業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
公司在募集資金實(shí)際使用過(guò)程中，嚴格按照《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、公司《募集資金管理制度》及上述《募集資金三方監管協(xié)議》等相關(guān)規定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金存放、管理和使用違規的情形。
截至2018年10月25日，上述募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內的募集資金已使用完畢，同時(shí)公司已將募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)余額為人民幣0元。
四、注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)將不再使用，為方便公司賬戶(hù)管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)工作，該專(zhuān)項賬戶(hù)對應的相關(guān)監管協(xié)議也隨之終止。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一八年十月二十七日