本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》的規定，將本公司2018年上半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項說(shuō)明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
截至2018年6月30日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
注：因德力光電已于2018年2月完成轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規定和要求，結合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，并授權保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬(wàn)元，共應支付發(fā)行費用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，項目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設了對應的資金使用專(zhuān)戶(hù)；公司及兩家項目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。上述監管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協(xié)議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協(xié)議執行，《募集資金三方監管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。由于德力光電已轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
（二）各個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的用途
（三）募集資金存儲情況
單位：人民幣萬(wàn)元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
單位：人民幣萬(wàn)元
截至2018年6月30日止，募集資金項目累計已投入資金64,754.4萬(wàn)元，投入進(jìn)度達到81.97%。
（二）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見(jiàn)本報告附表。
（三）募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的原因及其情況
截至2018年6月30日，募投項目不存在無(wú)法單獨核算效益的情況。
（四）募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
2018年度募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
（五）募投項目先期投入及置換情況
截至2018年6月30日，本公司以募集資金置換預先已投入募投項目的總額為人民幣25,687.34萬(wàn)元，具體情況如下：
上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì )所專(zhuān)字[2013]第12005530122號”《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。2013年5月10日，本公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，確認公司以募集資金置換已預先投入募投項目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬(wàn)元，同意公司以募集資金置換該部分資金，并經(jīng)獨立董事、監事會(huì )以及持續監督機構核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定的要求。
（六）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況
報告期內,公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情形。
（七）用閑置募集資金進(jìn)行現金管理情況
公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日，公司在廣東南粵銀行江門(mén)分行購買(mǎi)的尚未到期的保本理財產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬(wàn)元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行購買(mǎi)的尚未到期的保本理財產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬(wàn)元。
（八）節余募集資金使用情況
2018年度，本公司不存在節余募集資金使用情況。
（九） 超募資金使用情況
本公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬(wàn)元，不存在超額募集資金。
（十）尚未使用的募集資金用途和去向
截至2018年6月30日，本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專(zhuān)戶(hù)。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2018年6月30日，本公司未發(fā)生變更募投項目情況。
五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了2018年半年度募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一八年八月十八日
根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》的規定，將本公司2018年上半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項說(shuō)明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
截至2018年6月30日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
| 項目 | 金額 |
| 募集資金總額 | 81,360.00 |
| 減：發(fā)行費用 | 1,933.01 |
| 募集資金凈額 | 79,426.99 |
| 減：累計已使用募集資金 | 64,754.40 |
| 加：利息收入 | 865.52 |
| 減：手續費支出 | - |
| 減：補充流動(dòng)資金 | - |
| 減：現金管理 | 14,700 |
| 減：德力光電戶(hù) | 18.59 |
| 募集資金賬戶(hù)實(shí)際結余金額 | 819.52 |
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規定和要求，結合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，并授權保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬(wàn)元，共應支付發(fā)行費用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，項目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設了對應的資金使用專(zhuān)戶(hù)；公司及兩家項目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。上述監管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協(xié)議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協(xié)議執行，《募集資金三方監管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。由于德力光電已轉讓?zhuān)湓诮T(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
（二）各個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的用途
| 序號 |
協(xié)議簽署 日期 |
開(kāi)戶(hù)主體 |
募集資金存放銀行 |
募集資金用專(zhuān)戶(hù)用途 |
| 1 | 2013-4-25 | 廣東甘化 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行 | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 2 | 2013-4-25 | 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 用于LED外延片生產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用 |
| 3 | 2013-4-25 | 生物中心 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行營(yíng)業(yè)部 | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
單位：人民幣萬(wàn)元
| 開(kāi)戶(hù)主體 | 募集資金存放銀行 | 募集資金賬號 | 賬戶(hù)類(lèi)型 | 金額 |
| 廣東甘化 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 29.32 |
| 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 500.05 |
| 廣東甘化 | 江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000011108979 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 0.14 |
| 廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門(mén)分行 | 610001230900008044 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 0.01 |
| 廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行 | 398000100100513812 | 現金管理專(zhuān)戶(hù) | 0.39 |
| 生物中心 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行營(yíng)業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專(zhuān)戶(hù) | 289.61 |
| 合計 | 819.52 |
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
單位：人民幣萬(wàn)元
| 項目名稱(chēng) | 募集資金計劃使用金額 | 募集資金累計使用金額 | 募集資金投入進(jìn)度 | 募集資金未投入金額 | ||
| 以前年度累計投入 | 2018年度 | 合計 | ||||
| 生物中心酵母生物工程技改擴建項目 | 19,000.00 | 4,743.13 | 9.90 | 4,753.03 | 25.02% | 14,246.97 |
| 德力光電LED外延片生產(chǎn)項目 | 60,000.00 | 60,001.37 | 0 | 60,001.37 | 100.00% | -1.37 |
| 募集資金 投資金額合計 | 79,000.00 | 64,744.50 | 9.90 | 64,754.40 | 81.97% | 14,245.60 |
截至2018年6月30日止，募集資金項目累計已投入資金64,754.4萬(wàn)元，投入進(jìn)度達到81.97%。
（二）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見(jiàn)本報告附表。
（三）募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的原因及其情況
截至2018年6月30日，募投項目不存在無(wú)法單獨核算效益的情況。
（四）募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
2018年度募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
（五）募投項目先期投入及置換情況
截至2018年6月30日，本公司以募集資金置換預先已投入募投項目的總額為人民幣25,687.34萬(wàn)元，具體情況如下：
| 序號 | 項目 | 募集資金承諾投資總額（萬(wàn)元） | 調整后投資總額（萬(wàn)元） | 以募集資金置換預先投入自籌資金投資項目金額（萬(wàn)元） |
| 1 | 酵母生物工程技改擴建項目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2,751.72 |
| 2 | LED外延片生產(chǎn)項目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,935.62 |
| 合計 | 79,000.00 | 79,000.00 | 25,687.34 | |
上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì )所專(zhuān)字[2013]第12005530122號”《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。2013年5月10日，本公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，確認公司以募集資金置換已預先投入募投項目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬(wàn)元，同意公司以募集資金置換該部分資金，并經(jīng)獨立董事、監事會(huì )以及持續監督機構核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定的要求。
（六）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況
報告期內,公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情形。
（七）用閑置募集資金進(jìn)行現金管理情況
公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日，公司在廣東南粵銀行江門(mén)分行購買(mǎi)的尚未到期的保本理財產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬(wàn)元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行購買(mǎi)的尚未到期的保本理財產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬(wàn)元。
（八）節余募集資金使用情況
2018年度，本公司不存在節余募集資金使用情況。
（九） 超募資金使用情況
本公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬(wàn)元，不存在超額募集資金。
（十）尚未使用的募集資金用途和去向
截至2018年6月30日，本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專(zhuān)戶(hù)。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2018年6月30日，本公司未發(fā)生變更募投項目情況。
五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了2018年半年度募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一八年八月十八日
附表：
募集資金使用情況對照表
截至2018年6月30日
編制單位：江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額: | 79,426.99 | 本年度投入募集資金總額: | 9.90 | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額: | 無(wú) | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額： | 無(wú) | 已累計投入募集資金總額: | 64,754.40 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例: | 無(wú) | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 1、生物中心酵母生物工程技改擴建項目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 9.90 | 4,753.03 | 25.02% | - | 0.00 | 不適用 | 是 |
| 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,001.37 | 100.00% | - | - | 未達到 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | 79,000.00 | 79,000.00 | 9.90 | 64,754.40 | 81.97% | |||||
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | ||||||||||
| 補充流動(dòng)資金（如有） | ||||||||||
| 超募資金投向小計 | ||||||||||
| 合計 | 79,000.00 | 79,000.00 | 9.90 | 64,754.40 | 81.97% | |||||
| 未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因 |
1、生物中心酵母生物工程技改擴建項目未達到計劃進(jìn)度或預計收益的主要原因：該項目已完成酵母粉滾筒干燥生產(chǎn)線(xiàn)、項目配套工程酵母廢水處理系統、100萬(wàn)盒/年營(yíng)養食品生產(chǎn)線(xiàn)以及1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線(xiàn)的建設。另有部分項目暫緩實(shí)施，具體說(shuō)明如下： 酵母粉方面：酵母粉主要用于金霉素、核黃素、肌苷、核苷酸、氨基酸等發(fā)酵產(chǎn)品的生產(chǎn)。近幾年來(lái)，金霉素、核黃素、肌苷以及核苷酸等下游廠(chǎng)家為了降低原料成本，以啤酒酵母粉和菌體蛋白等低價(jià)產(chǎn)品部分替代純種發(fā)酵的酵母粉；隨著(zhù)發(fā)酵周期短、發(fā)酵單位高的基因工程菌的廣泛使用，核苷酸以及氨基酸等行業(yè)的廠(chǎng)家逐步使用營(yíng)養物質(zhì)易吸收利用的氮源來(lái)替代酵母粉。以上因素導致作為培養基的酵母粉的使用量近幾年來(lái)出現較大幅度減少，需求下降，為慎重起見(jiàn)，項目中原計劃擴建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線(xiàn)等工程暫未實(shí)施。 酵母抽提物方面：酵母抽提物產(chǎn)品受低價(jià)啤酒酵母抽提物的沖擊，銷(xiāo)售價(jià)格受壓，毛利率下降；高端酵母抽提物未形成規?；a(chǎn)。穩妥起見(jiàn)，先建成1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線(xiàn)，其余分階段建設。 營(yíng)養食品方面：人們對酵母營(yíng)養食品的接受有一個(gè)過(guò)程，產(chǎn)品知名度不高，銷(xiāo)售增長(cháng)未達預期，故先建100萬(wàn)盒/年營(yíng)養食品生產(chǎn)線(xiàn)，待打開(kāi)市場(chǎng)后再建400萬(wàn)盒/年營(yíng)養食品生產(chǎn)線(xiàn)。 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項目未達到計劃進(jìn)度或預計收益的主要原因：該項目前10條生產(chǎn)線(xiàn)于2014年下半年開(kāi)始投產(chǎn)運行。但近幾年，LED芯片市場(chǎng)出現巨大變化，國內MOCVD機臺數大幅增加，呈現供過(guò)于求的趨勢，尤其是2015年以來(lái)，LED行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價(jià)格競爭，企業(yè)盈利能力下滑，其中上游競爭尤其激烈，整體利潤率下滑明顯，德力光電經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生虧損。綜合考慮行業(yè)、市場(chǎng)等因素，公司暫不加大對光電產(chǎn)業(yè)的投資，將結合具體情況決定下一步的投資計劃。2017年第四季度，公司通過(guò)南方聯(lián)合產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及債權，杭州德力西集團有限公司以人民幣30,000萬(wàn)元受讓了上述股權及債權。2018年2月11日，公司及杭州德力西集團有限公司完成了上述轉讓事項的工商變更登記手續。 |
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| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 根據江門(mén)市環(huán)境保護部門(mén)的相關(guān)通知，公司全資子公司北街電廠(chǎng)須在2018年年底前關(guān)停并拆除煙囪?？紤]到北街電廠(chǎng)在2018年底全部關(guān)停后，生物中心將無(wú)蒸汽供應，為避免繼續生產(chǎn)導致的經(jīng)營(yíng)虧損增加，經(jīng)充分論證及慎重考慮，并經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，公司于2018年5月末停止了生物中心的生產(chǎn)，故生物中心酵母生物工程技改擴建項目無(wú)法按計劃實(shí)施。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金項目先期投入及置換情況 | 截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項目的土地使用權購置、廠(chǎng)房建設和設備投資投入22,935.62萬(wàn)元；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設備投資投入2,751.72萬(wàn)元。公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金。 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 | 報告期內,公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情形。 | |||||||||
| 項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金進(jìn)行現金管理情況 | 公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日，公司在廣東南粵銀行江門(mén)分行購買(mǎi)的尚未到期的保本理財產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬(wàn)元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行購買(mǎi)的尚未到期的保本理財產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬(wàn)元。 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金余額為819.52萬(wàn)元（含募集資金本期產(chǎn)生利息收入865.52萬(wàn)元），全部存放于公司各募集資金專(zhuān)戶(hù)及現金管理專(zhuān)戶(hù)。 | |||||||||
| 募集資金使用的其他使用情況 | 公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。 | |||||||||