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江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年12月20日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的議案》，為提高資金使用效率及董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結合實(shí)際情況，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整?，F將本次授權調整事項公告如下：
一、前期關(guān)于證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權情況
1、證券投資授權情況
公司于2016年8月11日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案》，授權經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì )閉會(huì )期間對公司屬于下列情形的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財等交易事項行使決策權：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例不滿(mǎn)10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據）；
（二）交易標的(如股權)在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
（三）交易標的(如股權)在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
（四）交易的成交金額（含承擔債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
（五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
（六）董事會(huì )以決議形式通過(guò)的其他授權事項。
2、購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權情況
公司于2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣2億元的自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品,并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內資金可以滾動(dòng)使用，授權期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內有效。
二、本次以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的調整情況
為提高資金使用效率及董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結合實(shí)際情況，公司將以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項調整為：
1、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
2、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
因本次授權事項的調整，公司第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案》、第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品的議案》中涉及的授權事項均予以廢止。
三、投資品種
1、公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品外的證券投資金額不高于2億元。證券投資主要包括：新股配售或者申購、證券回購、股票投資、債券投資、委托理財（含銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所認定的其他投資行為；非保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品主要包括：安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報相對較高的非承諾保本的銀行理財產(chǎn)品。
2、公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品。保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品即由商業(yè)銀行發(fā)行的保本類(lèi)理財產(chǎn)品。
四、投資資金來(lái)源在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，公司的自有資金。
五、需履行審批程序的說(shuō)明
根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次授權事項調整需經(jīng)公司董事會(huì )及股東大會(huì )批準。
公司于2017年12月20日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的議案》，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整。公司全體獨立董事就本次授權調整事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)?！ ?br /> 公司已定于2018年1月5日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議本事項。
六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
（1）公司進(jìn)行證券投資，受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、財政及貨幣政策、 匯率及資金面的影響較大，存在較大的系統性風(fēng)險。同時(shí)，投資標的自身的財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等不可控因素，會(huì )造成公司收益和本金減少或損失的可能性。
（2）盡管銀行理財產(chǎn)品屬于承諾保本品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（3）公司將根據經(jīng)濟形勢以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預期。
2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
（1）公司利用自有資金擇機參與證券投資業(yè)務(wù)，將做好投后管理，穿透考察投資業(yè)務(wù)，嚴格界定最終投資標的。公司的投資標的主要以低風(fēng)險的非保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品為主，投資風(fēng)險可控，如操作好能夠獲得較好的收益。公司建立了健全的內控制度，公司制定的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司證券投資管理制度》明確了公司證券投資的決策、執行和控制程序，規定了公司證券投資的管理規范和流程，為公司證券投資提供了制度保證，同時(shí)公司將加強市場(chǎng)分析和調研，切實(shí)執行內部有關(guān)管理制度，可有效地降低潛在的投資風(fēng)險，保障資金安全。
（2）公司購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品，將嚴格遵守審慎投資原則。 公司董事會(huì )審議通過(guò)后，董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述投資額度內簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)部門(mén)負責具體實(shí)施并將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時(shí)通報公司，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。
（3）公司進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的投資資金使用與保管情況由審計部進(jìn)行日常監督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
（4）獨立董事對投資資金使用情況進(jìn)行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上，以董事會(huì )審計委員會(huì )核查為主。
（5）公司監事會(huì )對投資資金使用情況進(jìn)行監督與檢查。
七、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
1、公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整，增加證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的投資額度是在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金周轉，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、適度增加證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的投資額度，能夠提升投資收益，提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
八、監事會(huì )意見(jiàn)
公司第八屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的議案》，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整。監事會(huì )認為：公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。
九、獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事認為: 公司在確保正常經(jīng)營(yíng)運作和資金需求的前提下，對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意本次公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一七年十二月二十一日