本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )以“證監許可[2012]1584號”文核準，公司向控股股東德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司驗證并出具“廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號”驗資報告。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將投入LED外延片、芯片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴建項目。
二、募集資金使用情況
截至2017年6月23日，公司已累計投入募集資金總額64,684.73萬(wàn)元，其中：酵母生物工程技改擴建項目投入4,683.36萬(wàn)元，LED外延片生產(chǎn)項目投入60,001.37萬(wàn)元。募集資金余額（含利息）15,014.6萬(wàn)元，全部存放在募集資金專(zhuān)戶(hù)中。
三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的情況
根據募集資金投資項目實(shí)施計劃及募集資金使用進(jìn)度情況，為提高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現金管理，增加公司收益，并且授權公司管理層在額度范圍和有效期內具體實(shí)施現金管理的相關(guān)事宜。
1、現金管理產(chǎn)品品種
本次公司投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好且有保本約定的理財產(chǎn)品或高收益的存款產(chǎn)品，其發(fā)行主體是商業(yè)銀行。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、現金管理額度
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理額度為不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
3、現金管理有效期
自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。單個(gè)理財產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
四、風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴格按照《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定，選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財品種。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，發(fā)現存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下，及時(shí)采取相應措施，控制投資風(fēng)險；
2、公司應確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應理財產(chǎn)品的種類(lèi)和期限；
3、公司獨立董事、監事會(huì )有權對募集資金的使用情況進(jìn)行監督和檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計；
4、公司將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定，及時(shí)做好信息披露工作。
五、對公司的影響
1、公司本次使用部分閑置募集資金通過(guò)低風(fēng)險、固定收益、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響使用募集資金的項目的正常運轉，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過(guò)適度的對閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現金管理，有利于提高資金使用效率，公司能獲得一定的投資收益，減少財務(wù)費用，降低運營(yíng)成本，符合公司及全體股東的利益。
六、公司監事會(huì )、獨立董事和保薦機構意見(jiàn)
1、監事會(huì )意見(jiàn)
公司第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險的情況下，使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內，資金可滾動(dòng)使用。監事會(huì )認為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)監管規定，有利于提高募集資金的使用效率，增加閑置募集資金收益，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事認為:公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理，符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目建設和募集資金的使用，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。因此，獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理。
3、保薦機構意見(jiàn)
保薦機構恒泰長(cháng)財證券有限責任公司認為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理事項，有利于提高公司資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低運營(yíng)成本。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理，不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，監事會(huì )和獨立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定。保薦機構對公司此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理事項無(wú)異議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一七年六月二十七日
